En Stockagile puedes generar remesas a partir de varias facturas ya creadas en el programa para poder generar un documento para el banco. Esto ayuda a poder llevar mejor la gestión de pagos de facturas.
Requisitos para crear una remesa
El usuario debe tener el rol de PROPIETARIO, GESTOR DE TIENDA, GESTOR MAYORISTA, o bien un rol personalizado con los permisos referentes a a remesas.
Contar con un método de pago como mínimo que tenga activa la opción "habilitar remesas bancarias". Puedes configurar tus métodos de pago desde la sección de Métodos de pago en CONFIGURACIÓN.
Añadir a las facturas que quieras vincular a la remesa un método de pago con la opción anterior activa.
Que los contactos a los cuales quieras asignar una remesa tenga IBAN y RUM (Referencia Única de Mandato) dentro de su apartado de facturación en CONTACTOS.
Pasos para crear una remesa
Dirígete al módulo de Facturación > Remesas. Verás el histórico de remesas ya creadas y arriba a la derecha el botón de "nueva remesa".
Dentro de la nueva remesa, te encontrarás en la pestaña de "Facturas pendientes". En esta pestaña se encuentran todas las facturas que estén pendientes de pago y a su vez tengan un método de pago con la opción "Habilitar remesas bancarias" marcada (como se ha explicado en los requisitos) selecciona las facturas que quieras agrupar y haz clic en el botón de Añadir arriba a la derecha.
Una vez seleccionadas las facturas, verás que estas aparecerán en la siguiente ventana de "Facturas seleccionadas". En caso de error puedes usar el botón de Quitar de arriba a la derecha.
Rellena los datos de la remesa en la columna que aparece a la derecha de la pantalla. Deberás rellenar los siguientes pasos, haz clic en "Guardar" abajo a la derecha una vez los tengas:
Concepto
Fecha
Banco
SWIFT/BIC
Identificador del presentador
IBAN del acreedor
Cuando tengas los datos rellenados, haz clic arriba a la derecha en el botón de "Generar" en azul. Si faltase algún campo obligatorio del cliente, como el IBAN o el RUM, no se generará la remesa y aparecerá un pop-up de advertencia. Verás que una vez generada ese mismo botón se volverá en "Descargar remesa", el cual puedes usar para descargar el documento en formato XML.
Si la remesa ya está generada y quieres eliminarla o modificarla, puedes hacer clic al botón de "Volver a borrador", al lado del botón de Descargar remesa, y posteriormente ese botón se volverá en el botón de Eliminar.
Puedes acceder a las facturas relacionadas con la remesa a través del vínculo en cada número de serie en la sección de Facturas seleccionadas. También si entras en cualquier factura de las que formen la remesa, verás en su apartado de Recibos que la remesa se encuentra vinculada a esta.